Thinkorswim: Osnove možnosti

Mislim, da je večina akademskih vlagateljev zainteresiranih za trgovanje z opcijami. Kot sem že omenil, menim, da je najboljša platforma za to, da je Thinkorswim. Če želite več informacij o Thinkorswim, si oglejte mojo objavo tukaj. V naslednjih nekaj tednih se resnično želim globoko potopiti v to, kako trgovati z opcijami in kako to storiti v Thinkorswim. Ampak najprej, začnimo z osnovami.

Osnovne možnosti trgovanja

Gradniki vseh trgov:

Pokliči - Možnost nakupa delnice po določeni ceni

Daj - Možnost prodaje staleža po določeni ceni

Long Call - Uporabljena strategija, če mislite, da se bo cena zaloge povečala pred potekom izbire. Na splošno velja, da je manj tvegano kot odkup zalog, vendar je pomembno zapomniti, da možnosti potečejo in zaloge ne. Sedaj lahko sedite na zalogi in čakate na zvišanje cen.

Kratki klic - Uporabljena strategija, če menite, da bo cena delnic padla. Kljub temu ima kratek klic omejen dobiček v zameno za neomejeno tveganje (če je na primer zgornja meja cen osnovnih delnic)

Long Put - strategija, podobna prodaji kratkih stanj. Vendar je največja izguba cena, plačana za postavko, največji potencialni dobiček pa je, če osnovna zaloga znaša 0 evrov.

Kratek dan - Strategija, ki je nasprotna dolgo. Prevzemate zelo veliko tveganje (če osnovna zaloga znaša 0 evrov), za omejen dobiček, kar bi bila premija, ki ste jo prejeli za postavko.

Osnovne možnosti cene

Nato imate možnost kupiti možnosti, ki so bodisi v denarju (ITM), AT-The-Money (ATM) in Out-Of-The-Money (OTM).

ITM - V denarnih možnostih so možnosti, katerih osnovna vrednost zaloge presega izvedbeno ceno opcije. Te možnosti delujejo bolj kot stalež, še posebej, ker globlje v denarju.

ATM - Možnost denarja je tista, ki ima največje tveganje, kot je cena stavke. Zelo je občutljiva na spremembe v ceni delnic, volatilnosti in času do izteka.

OTM - Iz denarne možnosti je tista, katere osnovna vrednost zaloge je nižja od prodajne cene. Te možnosti so ponavadi najcenejše za nakup, saj je cilj ustvariti dobiček velik korak v osnovnem staležu. Vendar pa te možnosti lahko potečejo brez vrednosti, če se ta poteza nikoli ne zgodi.

Možnost trgovanja matematike

Long Call
Long 1 XYZ Sep 50 klic @ 2,00 $
Skupni stroški	Izplačana premija, 200 evrov
Največja izguba	Izplačana premija, 200 evrov
Najvišji dobiček	Neomejeno
Kratki klic
Kratek 1 klic XYZ Sep 50 @ 2,00 $
Skupaj prejeti kredit	Prejeta opcija je bila 200 evrov
Največja izguba	Neomejeno
Najvišji dobiček	Prejeta opcija je bila 200 evrov
Long Put
Dolg 1 XYZ Sep 40 je dal $ 1,00
Skupni stroški	Plačana opcija je bila 100 evrov
Največja izguba	Plačana opcija je bila 100 evrov
Najvišji dobiček	Neomejeno
Kratek dan
Kratek 1 XYZ Sep 40 je dal $ 1,00
Skupaj prejeti kredit	Prejeta opcija je bila 100 evrov
Največja izguba	Neomejeno
Najvišji dobiček	Prejeto možnost Premium, $ 100